samedi 28 mars 2020

Revue hebdomadaire des portefeuilles du site lesoptions.com 2020 03 27

Le portefeuille global du site lesoptions.com en 2020


Graphique des rendements du portefeuille global 2020 du site lesoptions.com



Cette semaine, le portefeuille global du site lesoptions.com termine en baisse de 0,3 % par rapport à la hausse de 7,4 % pour le portefeuille SPY. Depuis le début 2020, le portefeuille global du site lesoptions.com montre un rendement de -7,3 % par rapport au rendement de -20,2 % pour le portefeuille SPY.

Le portefeuille de titres à fort momentum


Graphique des rendements du portefeuille de titres à fort momentum 2020 du site lesoptions.com



Cette semaine, le portefeuille de titres à fort momentum termine en hausse de 0,0 % par rapport à la hausse de 7,4 % pour le portefeuille SPY. Depuis le début 2020, le rendement du portefeuille de titres à fort momentum montre un rendement de +1,5 % par rapport au rendement de -20,2 % pour le portefeuille SPY.

Le portefeuille global d’options


Graphique des rendements du portefeuille global d’options 2020 du site lesoptions.com



Cette semaine, le portefeuille global d’options a perdu 0,4 % (-10,1 % depuis le début 2020) contre un gain de 7,4 % pour le portefeuille SPY (-20,2 % depuis le début 2020).




Bonne semaine !


Le présent document est fourni à titre informatif seulement et ne doit en aucun cas être interprété dans toute juridiction comme étant un conseil ou une recommandation relativement à l’achat ou la vente d’instruments dérivés ou de titres sous-jacents ou comme étant un avis de nature juridique, comptable, financier ou fiscal. Corporation financière Monétis et ses clients n’endossent ni ne recommandent les résultats obtenus à l’aide ce document. Corporation financière Monétis et ses clients recommandent que vous consultiez vos propres experts en fonction de vos besoins. Bien que ce document ait été conçu avec soin, Corporation financière Monétis et ses clients se dégagent de toute responsabilité quant à toutes erreurs ou omissions ou quant à votre utilisation de, ou confiance dans, l’information. Corporation financière Monétis se réserve le droit de modifier ou réviser, à tout moment et sans avis préalable, le contenu de ce document. Corporation financière Monétis et ses clients ne seront aucunement responsables des dommages, pertes ou frais encourus à la suite de l’utilisation de l’information apparaissant ou obtenue à partir de ce document. Les résultats obtenus par l’application de ces stratégies ou de stratégies similaires pourraient être différents de ceux générés dans ces portefeuilles.

Analyse du marché par les vagues d’Elliott 2020 03 27

Le marché américain


Analyse à long terme


Le DJIA




Le marché boursier, tel qu’exprimé par l’indice Dow-Jones Industrial (DJIA), a complété une première vague de niveau super cycle (SC1) en 2007. La correction importante dans la foulée de la crise du crédit représente une vague 2 de niveau super cycle (SC2). Une vague 3 de niveau super cycle a commencé en mars 2009 et elle sera composée ultimement de 5 vagues de niveau cycle. Nous croyons pour le moment que la vague 1 de niveau cycle (C1) est maintenant complète.

Analyse à moyen terme


Après avoir complété une 2e vague de niveau super cycle (SC2) en mars 2009, le marché américain a toutes les apparences d’avoir complété la vague « 1 » de niveau cycle (C1). Nous avons complété les cinq vagues primaires aux niveaux suivants : « 1 » (1219,80), « 2 » (1010,91), « 3 » (2940,91), « 4 » (2346,58) et « 5 » (3393,52).

Le SP 500 — compte privilégié



Avec la vague « 1 » de niveau cycle maintenant complète, nous sommes en train de construire la vague « 2 » du même niveau. La première cible à 2400 qui vient tout juste d’être atteinte représente une correction de 38,2 % de la vague « 1 » de niveau cycle. Les prochaines cibles se trouvent à 2040 et 1700 représentant des pourcentages de correction de 50 % et 61,8 % respectivement.

Analyse à court terme

Le SP 500 — compte privilégié


Comme mentionné ci-dessus, nous croyons que la vague « 1 » de niveau cycle est maintenant complète à 3393,52 sous la forme d’un triangle diagonal terminal. Pour l’instant, nous pouvons observer un mouvement baissier de trois vagues complétées à 2191,86. Ces trois vagues pourraient constituer la vague « A » de niveau majeur ou les trois premières vagues de cette dernière. Nous en saurons plus avec les développements prochains. La hausse depuis le récent creux vient d’entrer dans la zone de résistance où la vague « B » majeur ou « 4 » intermédiaire pourrait s’arrêter. Nous nous attendons à ce que le niveau 2191,86 soit testé dans les prochaines semaines. La volatilité devrait être au rendez-vous pendant encore un bon bout de temps. La prudence est toujours de mise.

samedi 21 mars 2020

Revue hebdomadaire des portefeuilles du site lesoptions.com 2020 03 20

Le portefeuille global du site lesoptions.com en 2020 


Graphique des rendements du portefeuille global 2020 du site lesoptions.com



Cette semaine, le portefeuille global du site lesoptions.com termine en hausse de 0,2 % par rapport à la baisse de 11,8 % pour le portefeuille SPY. Depuis le début 2020, le portefeuille global du site lesoptions.com montre un rendement de -7,0 % par rapport au rendement de -27,6 % pour le portefeuille SPY.

Le portefeuille de titres à fort momentum


Graphique des rendements du portefeuille de titres à fort momentum 2020 du site lesoptions.com



Cette semaine, le portefeuille de titres à fort momentum termine en hausse de 0,0 % par rapport à la baisse de 11,8 % pour le portefeuille SPY. Depuis le début 2020, le rendement du portefeuille de titres à fort momentum montre un rendement de +1,5 % par rapport au rendement de -27,6 % pour le portefeuille SPY.

Le portefeuille global d’options


Graphique des rendements du portefeuille global d’options 2020 du site lesoptions.com



Cette semaine, le portefeuille global d’options a gagné 0,3 % (-9,7 % depuis le début 2020) contre une perte de 11,8 % pour le portefeuille SPY (-27,6 % depuis le début 2020).



Bonne semaine !


Le présent document est fourni à titre informatif seulement et ne doit en aucun cas être interprété dans toute juridiction comme étant un conseil ou une recommandation relativement à l’achat ou la vente d’instruments dérivés ou de titres sous-jacents ou comme étant un avis de nature juridique, comptable, financier ou fiscal. Corporation financière Monétis et ses clients n’endossent ni ne recommandent les résultats obtenus à l’aide ce document. Corporation financière Monétis et ses clients recommandent que vous consultiez vos propres experts en fonction de vos besoins. Bien que ce document ait été conçu avec soin, Corporation financière Monétis et ses clients se dégagent de toute responsabilité quant à toutes erreurs ou omissions ou quant à votre utilisation de, ou confiance dans, l’information. Corporation financière Monétis se réserve le droit de modifier ou réviser, à tout moment et sans avis préalable, le contenu de ce document. Corporation financière Monétis et ses clients ne seront aucunement responsables des dommages, pertes ou frais encourus à la suite de l’utilisation de l’information apparaissant ou obtenue à partir de ce document. Les résultats obtenus par l’application de ces stratégies ou de stratégies similaires pourraient être différents de ceux générés dans ces portefeuilles.

Analyse du marché par les vagues d’Elliott 2020 03 20

Le marché américain


Analyse à long terme


Le DJIA




Le marché boursier, tel qu’exprimé par l’indice Dow-Jones Industrial (DJIA), a complété une première vague de niveau super cycle (SC1) en 2007. La correction importante dans la foulée de la crise du crédit représente une vague 2 de niveau super cycle (SC2). Une vague 3 de niveau super cycle a commencé en mars 2009 et elle sera composée ultimement de 5 vagues de niveau cycle. Nous croyons pour le moment que la vague 1 de niveau cycle (C1) est maintenant complète.

Analyse à moyen terme


Après avoir complété une 2e vague de niveau super cycle (SC2) en mars 2009, le marché américain a toutes les apparences d’avoir complété la vague « 1 » de niveau cycle (C1). Nous avons complété les cinq vagues primaires aux niveaux suivants : « 1 » (1219,80), « 2 » (1010,91), « 3 » (2940,91), « 4 » (2346,58) et « 5 » (3393,52).

Le SP 500 — compte privilégié



Avec la vague « 1 » de niveau cycle maintenant complète, nous sommes en train de construire la vague « 2 » du même niveau. La première cible à 2400 qui vient tout juste d’être atteinte représente une correction de 38,2 % de la vague « 1 » de niveau cycle. Les prochaines cibles se trouvent à 2040 et 1700 représentant des pourcentages de correction de 50 % et 61,8 % respectivement.

Analyse à court terme

Le SP 500 — compte privilégié


Comme mentionné ci-dessus, nous croyons que la vague « 1 » de niveau cycle est maintenant complète à 3393,52 sous la forme d’un triangle diagonal terminal. Pour l’instant, nous pouvons observer un mouvement baissier de trois vagues qui vient d’atteindre la borne inférieure des niveaux cibles que nous avions identifiés, soit 2600 et 2280 respectivement. Si le niveau de 2280,52 atteint cette semaine confirme la complétion de la vague « A » de niveau majeur, nous pouvons nous attendre alors à un rebond entre les niveaux 2600 et 2970 pour conclure la vague « B » de niveau majeur. Il devrait s’en suivre ensuite une autre chute importante pour conclure la vague « A » de niveau primaire. La volatilité devrait être au rendez-vous pendant encore un bon bout de temps. La prudence est toujours de mise.

samedi 14 mars 2020

Revue hebdomadaire des portefeuilles du site lesoptions.com 2020 03 13

Le portefeuille global du site lesoptions.com en 2020

Graphique des rendements du portefeuille global 2020 du site lesoptions.com



Cette semaine, le portefeuille global du site lesoptions.com termine en baisse de 3,0 % par rapport à la baisse de 8,5 % pour le portefeuille SPY. Depuis le début 2020, le portefeuille global du site lesoptions.com montre un rendement de -7,2 % par rapport au rendement de -15,8 % pour le portefeuille SPY.

Le portefeuille de titres à fort momentum


Graphique des rendements du portefeuille de titres à fort momentum 2020 du site lesoptions.com



Cette semaine, le portefeuille de titres à fort momentum termine en hausse de 0,0 % par rapport à la baisse de 8,5 % pour le portefeuille SPY. Depuis le début 2020, le rendement du portefeuille de titres à fort momentum montre un rendement de +1,5 % par rapport au rendement de -15,8 % pour le portefeuille SPY.

Le portefeuille global d’options


Graphique des rendements du portefeuille global d’options 2020 du site lesoptions.com



Cette semaine, le portefeuille global d’options a perdu 4,0 % (-10,0 % depuis le début 2020) contre une perte de 8,5 % pour le portefeuille SPY (-15,8 % depuis le début 2020).


Bonne semaine !


Le présent document est fourni à titre informatif seulement et ne doit en aucun cas être interprété dans toute juridiction comme étant un conseil ou une recommandation relativement à l’achat ou la vente d’instruments dérivés ou de titres sous-jacents ou comme étant un avis de nature juridique, comptable, financier ou fiscal. Corporation financière Monétis et ses clients n’endossent ni ne recommandent les résultats obtenus à l’aide ce document. Corporation financière Monétis et ses clients recommandent que vous consultiez vos propres experts en fonction de vos besoins. Bien que ce document ait été conçu avec soin, Corporation financière Monétis et ses clients se dégagent de toute responsabilité quant à toutes erreurs ou omissions ou quant à votre utilisation de, ou confiance dans, l’information. Corporation financière Monétis se réserve le droit de modifier ou réviser, à tout moment et sans avis préalable, le contenu de ce document. Corporation financière Monétis et ses clients ne seront aucunement responsables des dommages, pertes ou frais encourus à la suite de l’utilisation de l’information apparaissant ou obtenue à partir de ce document. Les résultats obtenus par l’application de ces stratégies ou de stratégies similaires pourraient être différents de ceux générés dans ces portefeuilles.

Analyse du marché par les vagues d’Elliott 2020 03 13

Le marché américain


Analyse à long terme


Le DJIA




Le marché boursier, tel qu’exprimé par l’indice Dow-Jones Industrial (DJIA), a complété une première vague de niveau super cycle (SC1) en 2007. La correction importante dans la foulée de la crise du crédit représente une vague 2 de niveau super cycle (SC2). Une vague 3 de niveau super cycle a commencé en mars 2009 et elle sera composée ultimement de 5 vagues de niveau cycle. Nous croyons pour le moment que la vague 1 de niveau cycle (C1) est maintenant complète.

Analyse à moyen terme


Après avoir complété une 2e vague de niveau super cycle (SC2) en mars 2009, le marché américain a toutes les apparences d’avoir complété la vague « 1 » de niveau cycle (C1). Nous avons complété les cinq vagues primaires aux niveaux suivants : « 1 » (1219,80), « 2 » (1010,91), « 3 » (2940,91), « 4 » (2346,58) et « 5 » (3393,52).

Le SP 500 — compte privilégié



Avec la vague « 1 » de niveau cycle maintenant complète, nous sommes en train de construire la vague « 2 » du même niveau. Cela implique que le marché baissier qui est en cours pourrait nous ramener dans un intervalle compris entre 2400 et 1800 dans un premier temps. Le niveau 2100 représente une correction de 50 % de la vague « 1 » de niveau cycle. 

Analyse à court terme


Le SP 500 — compte privilégié



Comme mentionné ci-dessus, nous croyons que la vague « 1 » de niveau cycle est maintenant complète à 3393,52 sous la forme d’un triangle diagonal terminal. Ce premier mouvement baissier jusqu’à 2855,84 pourrait être une vague « a » ou « 1 » de niveau intermédiaire. Le rebond à 3136,72 serait alors la vague « b » ou « 2 » de niveau intermédiaire. Le niveau 2478,86 atteint jeudi pourrait alors être la vague « A » de niveau majeur. Si tel est le cas, il faut s’attendre à de forts mouvements haussiers qui donneront l’impression que le marché haussier est reparti pour de bon, mais à terme tous ces mouvements devraient mener à la conclusion de la vague « B » de niveau majeur. Il s’en suivra alors une autre chute importante pour conclure la vague « A » de niveau primaire. La volatilité devrait être au rendez-vous pendant encore un bon bout de temps. La prudence est toujours de mise.

samedi 7 mars 2020

Revue hebdomadaire des portefeuilles du site lesoptions.com 2020 03 06

Le portefeuille global du site lesoptions.com en 2020 


Graphique des rendements du portefeuille global 2020 du site lesoptions.com



Cette semaine, le portefeuille global du site lesoptions.com termine en hausse de 0,6 % par rapport à la hausse de 0,4 % pour le portefeuille SPY. Depuis le début 2020, le portefeuille global du site lesoptions.com montre un rendement de -4,2 % par rapport au rendement de -7,3 % pour le portefeuille SPY.

Le portefeuille de titres à fort momentum


Graphique des rendements du portefeuille de titres à fort momentum 2020 du site lesoptions.com


Cette semaine, le portefeuille de titres à fort momentum termine en hausse de 0,0 % par rapport à la hausse de 0,4 % pour le portefeuille SPY. Depuis le début 2020, le rendement du portefeuille de titres à fort momentum montre un rendement de +1,5 % par rapport au rendement de -7,3 % pour le portefeuille SPY.

Le portefeuille global d’options


Graphique des rendements du portefeuille global d’options 2020 du site lesoptions.com


Cette semaine, le portefeuille global d’options a gagné 0,8 % (-6,0 % depuis le début 2020) contre un gain de 0,4 % pour le portefeuille SPY (-7,3 % depuis le début 2020).



Bonne semaine !


Le présent document est fourni à titre informatif seulement et ne doit en aucun cas être interprété dans toute juridiction comme étant un conseil ou une recommandation relativement à l’achat ou la vente d’instruments dérivés ou de titres sous-jacents ou comme étant un avis de nature juridique, comptable, financier ou fiscal. Corporation financière Monétis et ses clients n’endossent ni ne recommandent les résultats obtenus à l’aide ce document. Corporation financière Monétis et ses clients recommandent que vous consultiez vos propres experts en fonction de vos besoins. Bien que ce document ait été conçu avec soin, Corporation financière Monétis et ses clients se dégagent de toute responsabilité quant à toutes erreurs ou omissions ou quant à votre utilisation de, ou confiance dans, l’information. Corporation financière Monétis se réserve le droit de modifier ou réviser, à tout moment et sans avis préalable, le contenu de ce document. Corporation financière Monétis et ses clients ne seront aucunement responsables des dommages, pertes ou frais encourus à la suite de l’utilisation de l’information apparaissant ou obtenue à partir de ce document. Les résultats obtenus par l’application de ces stratégies ou de stratégies similaires pourraient être différents de ceux générés dans ces portefeuilles.

Analyse du marché par les vagues d’Elliott 2020 03 06

Le marché américain


Analyse à long terme


Le DJIA




Le marché boursier, tel qu’exprimé par l’indice Dow-Jones Industrial (DJIA), a complété une première vague de niveau super cycle (SC1) en 2007. La correction importante dans la foulée de la crise du crédit représente une vague 2 de niveau super cycle (SC2). Une vague 3 de niveau super cycle a commencé en mars 2009 et elle sera composée ultimement de 5 vagues de niveau cycle. Nous sommes actuellement en train de compléter la vague 1 de niveau cycle (C1).

Analyse à moyen terme


Après avoir complété une 2e vague de niveau super cycle (SC2) en mars 2009, le marché américain est en route pour compléter une 1re vague de niveau cycle (C1) qui devrait être constituée de 5 vagues de niveau primaire.

Nous avons complété les quatre premières vagues primaires 1 (1219,80), 2 (1010,91), 3 (2940,91) et 4 (2346,58).

Le SP 500 — compte privilégié



Avec la correction des marchés qui a débuté, nous croyons que les probabilités sont très fortes que la vague « 5 » de niveau primaire soit maintenant complète. Par souci de prudence, et ce en accord avec le principe de précaution, nous privilégions, par conséquent, le scénario qu’une vague « 1 » de niveau cycle soit désormais achevée. Cela veut donc dire qu’il y a de très fortes chances que le marché haussier dans lequel nous évoluons depuis le mois de mars 2009 soit maintenant terminé. Cela implique que le marché baissier qui suivra pourrait nous ramener dans un intervalle compris entre 2400 et 1800 dans un premier temps. Le niveau 2100 représente une correction de 50 % de la vague « 1 » de niveau cycle. Ce scénario demeurera valide tant et aussi longtemps qu’on ne fera pas de nouveaux sommets. Si cela devait arriver, nous serions alors dans une extension de la vague « 5 » de niveau primaire qui comprendrait cinq vagues de niveau majeur. Le compte alternatif serait que nous n’aurions complété que la vague « 1 » de niveau majeur.

Analyse à court terme

Le SP 500 — compte privilégié


Comme mentionné ci-dessus, nous croyons que la vague « 5 » de niveau primaire, et par ricochet la vague « 1 » de niveau cycle, est maintenant complète à 3393,52 sous la forme d’un triangle diagonal terminal. Ce premier mouvement baissier jusqu’à 2855,84 pourrait être la vague « A » de niveau majeur. Les allers-retours en forte volatilité que nous avons expérimentés cette semaine sont typiques d’une vague « B » de même niveau qui serait ne formation. Si tel est le cas, la volatilité devrait être au rendez-vous pendant encore un bon bout de temps. La prudence est toujours de mise.

samedi 29 février 2020

Revue hebdomadaire des portefeuilles du site lesoptions.com 2020 02 28

Le portefeuille global du site lesoptions.com en 2020 


Graphique des rendements du portefeuille global 2020 du site lesoptions.com



Cette semaine, le portefeuille global du site lesoptions.com termine en baisse de 5,7 % par rapport à la baisse de 11,2 % pour le portefeuille SPY. Depuis le début 2020, le portefeuille global du site lesoptions.com montre un rendement de -4,8 % par rapport au rendement de -7,7 % pour le portefeuille SPY.

Le portefeuille de titres à fort momentum


Graphique des rendements du portefeuille de titres à fort momentum 2020 du site lesoptions.com


Cette semaine, le portefeuille de titres à fort momentum termine en baisse de 1,2 % par rapport à la baisse de 11,2 % pour le portefeuille SPY. Depuis le début 2020, le rendement du portefeuille de titres à fort momentum montre un rendement de +1,5 % par rapport au rendement de -7,7 % pour le portefeuille SPY.

Le portefeuille global d’options


Graphique des rendements du portefeuille global d’options 2020 du site lesoptions.com


Cette semaine, le portefeuille global d’options a perdu 7,1 % (-6,8 % depuis le début 2020) contre une perte de 11,2 % pour le portefeuille SPY (-7,7 % depuis le début 2020).




Bonne semaine !


Le présent document est fourni à titre informatif seulement et ne doit en aucun cas être interprété dans toute juridiction comme étant un conseil ou une recommandation relativement à l’achat ou la vente d’instruments dérivés ou de titres sous-jacents ou comme étant un avis de nature juridique, comptable, financier ou fiscal. Corporation financière Monétis et ses clients n’endossent ni ne recommandent les résultats obtenus à l’aide ce document. Corporation financière Monétis et ses clients recommandent que vous consultiez vos propres experts en fonction de vos besoins. Bien que ce document ait été conçu avec soin, Corporation financière Monétis et ses clients se dégagent de toute responsabilité quant à toutes erreurs ou omissions ou quant à votre utilisation de, ou confiance dans, l’information. Corporation financière Monétis se réserve le droit de modifier ou réviser, à tout moment et sans avis préalable, le contenu de ce document. Corporation financière Monétis et ses clients ne seront aucunement responsables des dommages, pertes ou frais encourus à la suite de l’utilisation de l’information apparaissant ou obtenue à partir de ce document. Les résultats obtenus par l’application de ces stratégies ou de stratégies similaires pourraient être différents de ceux générés dans ces portefeuilles.

Analyse du marché par les vagues d’Elliott 2020 02 28

Le marché américain


Analyse à long terme


Le DJIA




Le marché boursier, tel qu’exprimé par l’indice Dow-Jones Industrial (DJIA), a complété une première vague de niveau super cycle (SC1) en 2007. La correction importante dans la foulée de la crise du crédit représente une vague 2 de niveau super cycle (SC2). Une vague 3 de niveau super cycle a commencé en mars 2009 et elle sera composée ultimement de 5 vagues de niveau cycle. Nous sommes actuellement en train de compléter la vague 1 de niveau cycle (C1).

Analyse à moyen terme


Après avoir complété une 2e vague de niveau super cycle (SC2) en mars 2009, le marché américain est en route pour compléter une 1re vague de niveau cycle (C1) qui devrait être constituée de 5 vagues de niveau primaire.

Nous avons complété les quatre premières vagues primaires 1 (1219,80), 2 (1010,91), 3 (2940,91) et 4 (2346,58).

Le SP 500 — compte privilégié



Avec la débâcle des marchés cette semaine, nous croyons que les probabilités sont très fortes que la vague « 5 » de niveau primaire soit maintenant complète. Par souci de prudence, et ce en accord avec le principe de précaution, nous privilégions, par conséquent, le scénario d’une vague « 1 » de niveau cycle soit désormais achevée. Cela veut donc dire qu’il y a de très fortes chances que le marché haussier dans lequel nous évoluons depuis le mois de mars 2009 soit maintenant terminé. Cela implique que le marché baissier qui suivra pourrait nous ramener dans un intervalle compris entre 2400 et 1800 dans un premier temps. Le niveau 2100 représente une correction de 50 % de la vague « 1 » de niveau cycle. Ce scénario demeurera valide tant et aussi longtemps qu’on ne fera pas de nouveau sommet. Si cela devait arriver, le compte alternatif serait que nous n’aurions complété que la vague « 1 » de niveau majeur de la vague « 5 » de niveau primaire.

Analyse à court terme

Le SP 500 — compte privilégié


Comme mentionné ci-dessus, nous croyons que la vague « 5 » de niveau primaire, et par ricochet la vague « 1 » de niveau cycle, est maintenant complète à 3393,52 sous la forme d’un triangle diagonal terminal. Ce premier mouvement baissier que nous venons de vivre devrait constituer à terme une vague « a » de niveau majeur. En fonction de sa constitution, 5 vagues ou 3 vagues, nous serons en mesure de faire des projections plus précises au cours des prochaines semaines. Le marché baissier qui débute devrait produire de fort dommage. La prudence est de mise.

samedi 22 février 2020

Revue hebdomadaire des portefeuilles du site lesoptions.com 2020 02 21

Le portefeuille global du site lesoptions.com en 2020


Graphique des rendements du portefeuille global 2020 du site lesoptions.com



Cette semaine, le portefeuille global du site lesoptions.com termine en baisse de 0,8 % par rapport à la baisse de 1,2 % pour le portefeuille SPY. Depuis le début 2020, le portefeuille global du site lesoptions.com montre un rendement de +0,9 % par rapport au rendement de +3,5 % pour le portefeuille SPY.

Le portefeuille de titres à fort momentum


Graphique des rendements du portefeuille de titres à fort momentum 2020 du site lesoptions.com


Cette semaine, le portefeuille de titres à fort momentum termine en baisse de 1,0 % par rapport à la baisse de 1,2 % pour le portefeuille SPY. Depuis le début 2020, le rendement du portefeuille de titres à fort momentum montre un rendement de +2,7 % par rapport au rendement de +3,5 % pour le portefeuille SPY.

Le portefeuille global d’options


Graphique des rendements du portefeuille global d’options 2020 du site lesoptions.com


Cette semaine, le portefeuille global d’options a perdu 0,8 % (+0,3 % depuis le début 2020) contre une perte de 1,2 % pour le portefeuille SPY (+3,5 % depuis le début 2020).




Bonne semaine !


Le présent document est fourni à titre informatif seulement et ne doit en aucun cas être interprété dans toute juridiction comme étant un conseil ou une recommandation relativement à l’achat ou la vente d’instruments dérivés ou de titres sous-jacents ou comme étant un avis de nature juridique, comptable, financier ou fiscal. Corporation financière Monétis et ses clients n’endossent ni ne recommandent les résultats obtenus à l’aide ce document. Corporation financière Monétis et ses clients recommandent que vous consultiez vos propres experts en fonction de vos besoins. Bien que ce document ait été conçu avec soin, Corporation financière Monétis et ses clients se dégagent de toute responsabilité quant à toutes erreurs ou omissions ou quant à votre utilisation de, ou confiance dans, l’information. Corporation financière Monétis se réserve le droit de modifier ou réviser, à tout moment et sans avis préalable, le contenu de ce document. Corporation financière Monétis et ses clients ne seront aucunement responsables des dommages, pertes ou frais encourus à la suite de l’utilisation de l’information apparaissant ou obtenue à partir de ce document. Les résultats obtenus par l’application de ces stratégies ou de stratégies similaires pourraient être différents de ceux générés dans ces portefeuilles.

Analyse du marché par les vagues d’Elliott 2020 02 21

Le marché américain


Analyse à long terme


Le DJIA




Le marché boursier, tel qu’exprimé par l’indice Dow-Jones Industrial (DJIA), a complété une première vague de niveau super cycle (SC1) en 2007. La correction importante dans la foulée de la crise du crédit représente une vague 2 de niveau super cycle (SC2). Une vague 3 de niveau super cycle a commencé en mars 2009 et elle sera composée ultimement de 5 vagues de niveau cycle. Nous sommes actuellement en train de compléter la vague 1 de niveau cycle (C1).

Analyse à moyen terme


Après avoir complété une 2e vague de niveau super cycle (SC2) en mars 2009, le marché américain est en route pour compléter une 1re vague de niveau cycle (C1) qui devrait être constituée de 5 vagues de niveau primaire.

Nous avons complété les quatre premières vagues primaires 1 (1219,80), 2 (1010,91), 3 (2940,91) et 4 (2346,58).

Le SP 500 — compte privilégié



Depuis le creux de la vague « 4 » de niveau primaire, établi à 2346,58, le marché semble vouloir se subdiviser en cinq vagues de niveau majeur avec le plus récent sommet confirmé à 2954,13 comme étant la vague « 1 » de niveau majeur avec une vague « 2 » de niveau majeur à 2728,81. Il semblerait que nous soyons en route pour compléter une vague « 3 » de niveau majeur vers des sommets beaucoup plus élevés. Nous croyons, jusqu’à preuve du contraire (anticiper, observer et rajuster), que les vagues « 1 » et « 2 » de niveau intermédiaire sont complètes, et que la vague « 3 » soit sur le point de se conclure.

Analyse à court terme

Le SP 500 — compte privilégié


Nous croyons que la vague « 2 » de niveau majeur est achevée à 2728,81. Les vagues « 1 » et « 2 » de niveau intermédiaire sont complètes à 3027,98 et 2822,12 respectivement. La vague « 3 » a le potentiel de s’être terminée à 3393,52. Si tel est le cas, on peut s’attendre à revisiter le niveau 3200 avant de repartir à la hausse pour faire de nouveaux sommets et conclure la vague « 3 » de niveau majeur.