Revue hebdomadaire des portefeuilles du site lesoptions.com 2020 02 28

Le portefeuille global du site lesoptions.com en 2020 

Graphique des rendements du portefeuille global 2020 du site lesoptions.com

Cette semaine, le portefeuille global du site lesoptions.com termine en baisse de 5,7 % par rapport à la baisse de 11,2 % pour le portefeuille SPY. Depuis le début 2020, le portefeuille global du site lesoptions.com montre un rendement de -4,8 % par rapport au rendement de -7,7 % pour le portefeuille SPY.

Le portefeuille de titres à fort momentum

Graphique des rendements du portefeuille de titres à fort momentum 2020 du site lesoptions.com

Cette semaine, le portefeuille de titres à fort momentum termine en baisse de 1,2 % par rapport à la baisse de 11,2 % pour le portefeuille SPY. Depuis le début 2020, le rendement du portefeuille de titres à fort momentum montre un rendement de +1,5 % par rapport au rendement de -7,7 % pour le portefeuille SPY.

Le portefeuille global d’options

Graphique des rendements du portefeuille global d’options 2020 du site lesoptions.com

Cette semaine, le portefeuille global d’options a perdu 7,1 % (-6,8 % depuis le début 2020) contre une perte de 11,2 % pour le portefeuille SPY (-7,7 % depuis le début 2020).

Bonne semaine !

Le présent document est fourni à titre informatif seulement et ne doit en aucun cas être interprété dans toute juridiction comme étant un conseil ou une recommandation relativement à l’achat ou la vente d’instruments dérivés ou de titres sous-jacents ou comme étant un avis de nature juridique, comptable, financier ou fiscal. Corporation financière Monétis et ses clients n’endossent ni ne recommandent les résultats obtenus à l’aide ce document. Corporation financière Monétis et ses clients recommandent que vous consultiez vos propres experts en fonction de vos besoins. Bien que ce document ait été conçu avec soin, Corporation financière Monétis et ses clients se dégagent de toute responsabilité quant à toutes erreurs ou omissions ou quant à votre utilisation de, ou confiance dans, l’information. Corporation financière Monétis se réserve le droit de modifier ou réviser, à tout moment et sans avis préalable, le contenu de ce document. Corporation financière Monétis et ses clients ne seront aucunement responsables des dommages, pertes ou frais encourus à la suite de l’utilisation de l’information apparaissant ou obtenue à partir de ce document. Les résultats obtenus par l’application de ces stratégies ou de stratégies similaires pourraient être différents de ceux générés dans ces portefeuilles.

Analyse du marché par les vagues d’Elliott 2020 02 28

Le marché américain

Analyse à long terme

Le DJIA

Le marché boursier, tel qu’exprimé par l’indice Dow-Jones Industrial (DJIA), a complété une première vague de niveau super cycle (SC1) en 2007. La correction importante dans la foulée de la crise du crédit représente une vague 2 de niveau super cycle (SC2). Une vague 3 de niveau super cycle a commencé en mars 2009 et elle sera composée ultimement de 5 vagues de niveau cycle. Nous sommes actuellement en train de compléter la vague 1 de niveau cycle (C1).

Analyse à moyen terme

Après avoir complété une 2e vague de niveau super cycle (SC2) en mars 2009, le marché américain est en route pour compléter une 1re vague de niveau cycle (C1) qui devrait être constituée de 5 vagues de niveau primaire.

Nous avons complété les quatre premières vagues primaires 1 (1219,80), 2 (1010,91), 3 (2940,91) et 4 (2346,58).

Le SP 500 — compte privilégié

Avec la débâcle des marchés cette semaine, nous croyons que les probabilités sont très fortes que la vague « 5 » de niveau primaire soit maintenant complète. Par souci de prudence, et ce en accord avec le principe de précaution, nous privilégions, par conséquent, le scénario d’une vague « 1 » de niveau cycle soit désormais achevée. Cela veut donc dire qu’il y a de très fortes chances que le marché haussier dans lequel nous évoluons depuis le mois de mars 2009 soit maintenant terminé. Cela implique que le marché baissier qui suivra pourrait nous ramener dans un intervalle compris entre 2400 et 1800 dans un premier temps. Le niveau 2100 représente une correction de 50 % de la vague « 1 » de niveau cycle. Ce scénario demeurera valide tant et aussi longtemps qu’on ne fera pas de nouveau sommet. Si cela devait arriver, le compte alternatif serait que nous n’aurions complété que la vague « 1 » de niveau majeur de la vague « 5 » de niveau primaire.

Analyse à court terme

Le SP 500 — compte privilégié

Comme mentionné ci-dessus, nous croyons que la vague « 5 » de niveau primaire, et par ricochet la vague « 1 » de niveau cycle, est maintenant complète à 3393,52 sous la forme d’un triangle diagonal terminal. Ce premier mouvement baissier que nous venons de vivre devrait constituer à terme une vague « a » de niveau majeur. En fonction de sa constitution, 5 vagues ou 3 vagues, nous serons en mesure de faire des projections plus précises au cours des prochaines semaines. Le marché baissier qui débute devrait produire de fort dommage. La prudence est de mise.

Revue hebdomadaire des portefeuilles du site lesoptions.com 2020 02 21

Le portefeuille global du site lesoptions.com en 2020

Graphique des rendements du portefeuille global 2020 du site lesoptions.com

Cette semaine, le portefeuille global du site lesoptions.com termine en baisse de 0,8 % par rapport à la baisse de 1,2 % pour le portefeuille SPY. Depuis le début 2020, le portefeuille global du site lesoptions.com montre un rendement de +0,9 % par rapport au rendement de +3,5 % pour le portefeuille SPY.

Le portefeuille de titres à fort momentum

Graphique des rendements du portefeuille de titres à fort momentum 2020 du site lesoptions.com

Cette semaine, le portefeuille de titres à fort momentum termine en baisse de 1,0 % par rapport à la baisse de 1,2 % pour le portefeuille SPY. Depuis le début 2020, le rendement du portefeuille de titres à fort momentum montre un rendement de +2,7 % par rapport au rendement de +3,5 % pour le portefeuille SPY.

Le portefeuille global d’options

Graphique des rendements du portefeuille global d’options 2020 du site lesoptions.com

Cette semaine, le portefeuille global d’options a perdu 0,8 % (+0,3 % depuis le début 2020) contre une perte de 1,2 % pour le portefeuille SPY (+3,5 % depuis le début 2020).

Bonne semaine !

Le présent document est fourni à titre informatif seulement et ne doit en aucun cas être interprété dans toute juridiction comme étant un conseil ou une recommandation relativement à l’achat ou la vente d’instruments dérivés ou de titres sous-jacents ou comme étant un avis de nature juridique, comptable, financier ou fiscal. Corporation financière Monétis et ses clients n’endossent ni ne recommandent les résultats obtenus à l’aide ce document. Corporation financière Monétis et ses clients recommandent que vous consultiez vos propres experts en fonction de vos besoins. Bien que ce document ait été conçu avec soin, Corporation financière Monétis et ses clients se dégagent de toute responsabilité quant à toutes erreurs ou omissions ou quant à votre utilisation de, ou confiance dans, l’information. Corporation financière Monétis se réserve le droit de modifier ou réviser, à tout moment et sans avis préalable, le contenu de ce document. Corporation financière Monétis et ses clients ne seront aucunement responsables des dommages, pertes ou frais encourus à la suite de l’utilisation de l’information apparaissant ou obtenue à partir de ce document. Les résultats obtenus par l’application de ces stratégies ou de stratégies similaires pourraient être différents de ceux générés dans ces portefeuilles.

Analyse du marché par les vagues d’Elliott 2020 02 21

Le marché américain

Analyse à long terme

Le DJIA

Le marché boursier, tel qu’exprimé par l’indice Dow-Jones Industrial (DJIA), a complété une première vague de niveau super cycle (SC1) en 2007. La correction importante dans la foulée de la crise du crédit représente une vague 2 de niveau super cycle (SC2). Une vague 3 de niveau super cycle a commencé en mars 2009 et elle sera composée ultimement de 5 vagues de niveau cycle. Nous sommes actuellement en train de compléter la vague 1 de niveau cycle (C1).

Analyse à moyen terme

Après avoir complété une 2e vague de niveau super cycle (SC2) en mars 2009, le marché américain est en route pour compléter une 1re vague de niveau cycle (C1) qui devrait être constituée de 5 vagues de niveau primaire.

Nous avons complété les quatre premières vagues primaires 1 (1219,80), 2 (1010,91), 3 (2940,91) et 4 (2346,58).

Le SP 500 — compte privilégié

Depuis le creux de la vague « 4 » de niveau primaire, établi à 2346,58, le marché semble vouloir se subdiviser en cinq vagues de niveau majeur avec le plus récent sommet confirmé à 2954,13 comme étant la vague « 1 » de niveau majeur avec une vague « 2 » de niveau majeur à 2728,81. Il semblerait que nous soyons en route pour compléter une vague « 3 » de niveau majeur vers des sommets beaucoup plus élevés. Nous croyons, jusqu’à preuve du contraire (anticiper, observer et rajuster), que les vagues « 1 » et « 2 » de niveau intermédiaire sont complètes, et que la vague « 3 » soit sur le point de se conclure.

Analyse à court terme

Le SP 500 — compte privilégié

Nous croyons que la vague « 2 » de niveau majeur est achevée à 2728,81. Les vagues « 1 » et « 2 » de niveau intermédiaire sont complètes à 3027,98 et 2822,12 respectivement. La vague « 3 » a le potentiel de s’être terminée à 3393,52. Si tel est le cas, on peut s’attendre à revisiter le niveau 3200 avant de repartir à la hausse pour faire de nouveaux sommets et conclure la vague « 3 » de niveau majeur.

Revue hebdomadaire des portefeuilles du site lesoptions.com 2020 02 14

Le portefeuille global du site lesoptions.com en 2020 

Graphique des rendements du portefeuille global 2020 du site lesoptions.com

Cette semaine, le portefeuille global du site lesoptions.com termine en hausse de 0,5 % par rapport à la hausse de 1,6 % pour le portefeuille SPY. Depuis le début 2020, le portefeuille global du site lesoptions.com montre un rendement de +1,7 % par rapport au rendement de +4,7 % pour le portefeuille SPY.

Le portefeuille de titres à fort momentum

Graphique des rendements du portefeuille de titres à fort momentum 2020 du site lesoptions.com

Cette semaine, le portefeuille de titres à fort momentum termine en hausse de 1,6 % par rapport à la hausse de 1,6 % pour le portefeuille SPY. Depuis le début 2020, le rendement du portefeuille de titres à fort momentum montre un rendement de +3,7 % par rapport au rendement de +4,7 % pour le portefeuille SPY.

Le portefeuille global d’options

Graphique des rendements du portefeuille global d’options 2020 du site lesoptions.com

Cette semaine, le portefeuille global d’options a gagné 0,2 % (+1,1 % depuis le début 2020) contre un gain de 1,6 % pour le portefeuille SPY (+4,7 % depuis le début 2020).

Bonne semaine !

Le présent document est fourni à titre informatif seulement et ne doit en aucun cas être interprété dans toute juridiction comme étant un conseil ou une recommandation relativement à l’achat ou la vente d’instruments dérivés ou de titres sous-jacents ou comme étant un avis de nature juridique, comptable, financier ou fiscal. Corporation financière Monétis et ses clients n’endossent ni ne recommandent les résultats obtenus à l’aide ce document. Corporation financière Monétis et ses clients recommandent que vous consultiez vos propres experts en fonction de vos besoins. Bien que ce document ait été conçu avec soin, Corporation financière Monétis et ses clients se dégagent de toute responsabilité quant à toutes erreurs ou omissions ou quant à votre utilisation de, ou confiance dans, l’information. Corporation financière Monétis se réserve le droit de modifier ou réviser, à tout moment et sans avis préalable, le contenu de ce document. Corporation financière Monétis et ses clients ne seront aucunement responsables des dommages, pertes ou frais encourus à la suite de l’utilisation de l’information apparaissant ou obtenue à partir de ce document. Les résultats obtenus par l’application de ces stratégies ou de stratégies similaires pourraient être différents de ceux générés dans ces portefeuilles.

Analyse du marché par les vagues d’Elliott 2020 02 14

Le marché américain

Analyse à long terme

Le DJIA

Le marché boursier, tel qu’exprimé par l’indice Dow-Jones Industrial (DJIA), a complété une première vague de niveau super cycle (SC1) en 2007. La correction importante dans la foulée de la crise du crédit représente une vague 2 de niveau super cycle (SC2). Une vague 3 de niveau super cycle a commencé en mars 2009 et elle sera composée ultimement de 5 vagues de niveau cycle. Nous sommes actuellement en train de compléter la vague 1 de niveau cycle (C1).

Analyse à moyen terme

Après avoir complété une 2e vague de niveau super cycle (SC2) en mars 2009, le marché américain est en route pour compléter une 1re vague de niveau cycle (C1) qui devrait être constituée de 5 vagues de niveau primaire.

Nous avons complété les quatre premières vagues primaires 1 (1219,80), 2 (1010,91), 3 (2940,91) et 4 (2346,58).

Le SP 500 — compte privilégié

Depuis le creux de la vague « 4 » de niveau primaire, établi à 2346,58, le marché semble vouloir se subdiviser en cinq vagues de niveau majeur avec le plus récent sommet confirmé à 2954,13 comme étant la vague « 1 » de niveau majeur avec une vague « 2 » de niveau majeur à 2728,81. Il semblerait que nous soyons en route pour compléter une vague « 3 » de niveau majeur vers des sommets beaucoup plus élevés. Nous croyons, jusqu’à preuve du contraire (anticiper, observer et rajuster), que les vagues « 1 » et « 2 » de niveau intermédiaire sont complètes, mais que la vague « 3 » est toujours en cours.

Analyse à court terme

Le SP 500 — compte privilégié

Nous croyons que la vague « 2 » de niveau majeur est achevée à 2728,81. Les vagues « 1 » et « 2 » de niveau intermédiaire sont complètes à 3027,98 et 2822,12 respectivement. La vague « 3 » du même niveau serait sur le point de se terminer.

Revue hebdomadaire des portefeuilles du site lesoptions.com 2020 02 07

Le portefeuille global du site lesoptions.com en 2020

Graphique des rendements du portefeuille global 2020 du site lesoptions.com

Cette semaine, le portefeuille global du site lesoptions.com termine en hausse de 0,3 % par rapport à la hausse de 3,1 % pour le portefeuille SPY. Depuis le début 2020, le portefeuille global du site lesoptions.com montre un rendement de +1,2 % par rapport au rendement de +3,1 % pour le portefeuille SPY.

Le portefeuille de titres à fort momentum

Graphique des rendements du portefeuille de titres à fort momentum 2020 du site lesoptions.com

Cette semaine, le portefeuille de titres à fort momentum termine en baisse de 1,9 % par rapport à la hausse de 3,1 % pour le portefeuille SPY. Depuis le début 2020, le rendement du portefeuille de titres à fort momentum montre un rendement de +2,1 % par rapport au rendement de +3,1 % pour le portefeuille SPY.

Le portefeuille global d’options

Graphique des rendements du portefeuille global d’options 2020 du site lesoptions.com

Cette semaine, le portefeuille global d’options a gagné 0,9 % (+0,9 % depuis le début 2020) contre un gain de 3,1 % pour le portefeuille SPY (+3,1 % depuis le début 2020).

Bonne semaine !

Le présent document est fourni à titre informatif seulement et ne doit en aucun cas être interprété dans toute juridiction comme étant un conseil ou une recommandation relativement à l’achat ou la vente d’instruments dérivés ou de titres sous-jacents ou comme étant un avis de nature juridique, comptable, financier ou fiscal. Corporation financière Monétis et ses clients n’endossent ni ne recommandent les résultats obtenus à l’aide ce document. Corporation financière Monétis et ses clients recommandent que vous consultiez vos propres experts en fonction de vos besoins. Bien que ce document ait été conçu avec soin, Corporation financière Monétis et ses clients se dégagent de toute responsabilité quant à toutes erreurs ou omissions ou quant à votre utilisation de, ou confiance dans, l’information. Corporation financière Monétis se réserve le droit de modifier ou réviser, à tout moment et sans avis préalable, le contenu de ce document. Corporation financière Monétis et ses clients ne seront aucunement responsables des dommages, pertes ou frais encourus à la suite de l’utilisation de l’information apparaissant ou obtenue à partir de ce document. Les résultats obtenus par l’application de ces stratégies ou de stratégies similaires pourraient être différents de ceux générés dans ces portefeuilles.

Revue hebdomadaire du marché 2020 02 07

Analyse de l’état du marché

**********************************************************

État du marché — court terme : Alerte haussière (0)

MMSI : Marché baissier (-2)

Stochastique SP500 : Marché haussier (+2)

Stochastique des indices (quotidien) : Marché haussier (+2)

BPSPX : Marché baissier (-2)

**********************************************************

État du marché — long terme : Marché haussier (+5)

Le stochastique de l’indicateur NH-NL NYSE : Marché haussier (+2)

Stochastique SP500 hebdomadaire : Marché haussier (+2)

Stochastique des indices (hebdomadaire) : Marché haussier (+2)

TFM : Marché baissier (-1)

Graphiques des indicateurs à court terme — Alerte haussière (0)

Analyse du marché par les vagues d’Elliott 2020 02 07

Le marché américain

Analyse à long terme

Le DJIA

Le marché boursier, tel qu’exprimé par l’indice Dow-Jones Industrial (DJIA), a complété une première vague de niveau super cycle (SC1) en 2007. La correction importante dans la foulée de la crise du crédit représente une vague 2 de niveau super cycle (SC2). Une vague 3 de niveau super cycle a commencé en mars 2009 et elle sera composée ultimement de 5 vagues de niveau cycle. Nous sommes actuellement en train de compléter la vague 1 de niveau cycle (C1).

Analyse à moyen terme

Après avoir complété une 2e vague de niveau super cycle (SC2) en mars 2009, le marché américain est en route pour compléter une 1re vague de niveau cycle (C1) qui devrait être constituée de 5 vagues de niveau primaire.

Nous avons complété les quatre premières vagues primaires 1 (1219,80), 2 (1010,91), 3 (2940,91) et 4 (2346,58).

Le SP 500 — compte privilégié

Depuis le creux de la vague « 4 » de niveau primaire, établi à 2346,58, le marché semble vouloir se subdiviser en cinq vagues de niveau majeur avec le plus récent sommet confirmé à 2954,13 comme étant la vague « 1 » de niveau majeur avec une vague « 2 » de niveau majeur à 2728,81. Il semblerait que nous soyons en route pour compléter une vague « 3 » de niveau majeur vers des sommets beaucoup plus élevés. À la suite des récents développements dans le marché, nous avons rajusté le compte. Nous croyons jusqu’à preuve du contraire (anticiper, observer et rajuster) que les vagues « 1 » et « 2 » de niveau intermédiaire sont complètes, mais que la vague « 3 » est toujours en cours.

Analyse à court terme

Le SP 500 — compte privilégié

Nous croyons que la vague « 2 » de niveau majeur est achevée à 2728,81. Comme mentionné précédemment, la récente performance du marché nous a forcé à rajuster notre compte. Ainsi, nous serions tout près de conclure non pas la vague « 3 » de niveau majeur, mais la vague « 3 » de niveau intermédiaire.

Revue hebdomadaire des portefeuilles du site lesoptions.com 2020 01 31

Le portefeuille global du site lesoptions.com en 2020

Graphique des rendements du portefeuille global 2020 du site lesoptions.com

Cette semaine, le portefeuille global du site lesoptions.com termine en baisse de 0,6 % par rapport à la baisse de 2,1 % pour le portefeuille SPY. Depuis le début 2020, le portefeuille global du site lesoptions.com montre un rendement de +0,9 % par rapport au rendement de +0,0 % pour le portefeuille SPY.

Le portefeuille de titres à fort momentum

Graphique des rendements du portefeuille de titres à fort momentum 2020 du site lesoptions.com

Cette semaine, le portefeuille de titres à fort momentum termine en hausse de 0,3 % par rapport à la baisse de 2,1 % pour le portefeuille SPY. Depuis le début 2020, le rendement du portefeuille de titres à fort momentum montre un rendement de +4,0 % par rapport au rendement de +0,0 % pour le portefeuille SPY.

Le portefeuille global d’options

Graphique des rendements du portefeuille global d’options 2020 du site lesoptions.com

Cette semaine, le portefeuille global d’options a perdu 0,0 % (+0,0 % depuis le début 2020) contre une perte de 2,1 % pour le portefeuille SPY (+0,0 % depuis le début 2020).

Bonne semaine !

Le présent document est fourni à titre informatif seulement et ne doit en aucun cas être interprété dans toute juridiction comme étant un conseil ou une recommandation relativement à l’achat ou la vente d’instruments dérivés ou de titres sous-jacents ou comme étant un avis de nature juridique, comptable, financier ou fiscal. Corporation financière Monétis et ses clients n’endossent ni ne recommandent les résultats obtenus à l’aide ce document. Corporation financière Monétis et ses clients recommandent que vous consultiez vos propres experts en fonction de vos besoins. Bien que ce document ait été conçu avec soin, Corporation financière Monétis et ses clients se dégagent de toute responsabilité quant à toutes erreurs ou omissions ou quant à votre utilisation de, ou confiance dans, l’information. Corporation financière Monétis se réserve le droit de modifier ou réviser, à tout moment et sans avis préalable, le contenu de ce document. Corporation financière Monétis et ses clients ne seront aucunement responsables des dommages, pertes ou frais encourus à la suite de l’utilisation de l’information apparaissant ou obtenue à partir de ce document. Les résultats obtenus par l’application de ces stratégies ou de stratégies similaires pourraient être différents de ceux générés dans ces portefeuilles.

Analyse du marché par les vagues d’Elliott 2020 01 31

Le marché américain

Analyse à long terme

Le DJIA

Le marché boursier, tel qu’exprimé par l’indice Dow-Jones Industrial (DJIA), a complété une première vague de niveau super cycle (SC1) en 2007. La correction importante dans la foulée de la crise du crédit représente une vague 2 de niveau super cycle (SC2). Une vague 3 de niveau super cycle a commencé en mars 2009 et elle sera composée ultimement de 5 vagues de niveau cycle. Nous sommes actuellement en train de compléter la vague 1 de niveau cycle (C1).

Analyse à moyen terme

Après avoir complété une 2e vague de niveau super cycle (SC2) en mars 2009, le marché américain est en route pour compléter une 1re vague de niveau cycle (C1) qui devrait être constituée de 5 vagues de niveau primaire.

Nous avons complété les quatre premières vagues primaires 1 (1219,80), 2 (1010,91), 3 (2940,91) et 4 (2346,58).

Le SP 500 — compte privilégié

Depuis le creux de la vague « 4 » de niveau primaire, établi à 2346,58, le marché semble vouloir se subdiviser en cinq vagues de niveau majeur avec le plus récent sommet confirmé à 2954,13 comme étant la vague « 1 » de niveau majeur avec une vague « 2 » de niveau majeur à 2728,81. Il semblerait que nous soyons en route pour compléter une vague « 3 » de niveau majeur vers des sommets beaucoup plus élevés. Cette vague est en train de se subdiviser en cinq vagues intermédiaires avec les vagues « 1 », « 2 », « 3 » et « 4 » maintenant complètes.

Analyse à court terme

Le SP 500 — compte privilégié

Nous croyons que la vague « 2 » de niveau majeur est achevée à 2728,81. La récente correction qui est en train de s’amorcer nous porte à croire que la vague « 3 » de niveau majeur pourrait s’être conclue à 3337,77. Si tel est le cas, le marché a le potentiel de terminer sa course pour compléter la vague « 4 » de niveau majeur entre 3100 et 3050.