Revue annuelle des portefeuilles du site lesoptions.com pour l’année 2018

L’indice SP500

Le SP500 a commencé l’année 2018 en lion avec une poussée haussière au courant du mois de janvier, suivie d’une correction qui s’est terminée au début d’avril. À partir de ce creux, le marché a effectué une marche haussière qui a culminé au début du mois d’octobre pour produire une correction de 20 % à son plus creux. Le SP500 termine l’année en baisse de 6,24 % à 2531,94.

Le portefeuille global du site lesoptions.com en 2018

Graphique des rendements du portefeuille global 2018 du site lesoptions.com

Comme nous pouvons le constater sur le graphique précédent, le portefeuille global, qui a sous performé la majeure partie de l’année, a réussi à battre le portefeuille SPY de justesse à la toute fin de 2018. Encore une fois, il est manifestement visible que le portefeuille global est beaucoup moins volatil que le marché en général et nous pouvons constater que la diversification stratégique a bien joué son rôle en nous évitant de subir les fortes fluctuations du marché tout en nous alignant sur la direction générale du marché. En conclusion, pour l’année 2018, le portefeuille global termine avec une perte de 2,7 % par rapport une perte de 4,5 % pour le portefeuille SPY — incluant les dividendes versés tout au long de l’année.

Le portefeuille de titres à fort momentum

Graphique des rendements du portefeuille de titres à fort momentum 2018 du site lesoptions.com

Le portefeuille de titres à fort momentum a été un peu plus volatil que le marché en général et termine l’année 2018 avec une perte de 4,5 % par rapport une perte de 4,5 % sur le portefeuille SPY.

Le portefeuille global d’options

Graphique des rendements du portefeuille global d’options 2018 du site lesoptions.com

Comme nous pouvons l’observer sur le graphique ci-dessus, le portefeuille global d’options a évité les fortes fluctuations du marché tout en nous alignant sur la direction générale du marché. Le portefeuille global d’options termine l’année 2018 avec un rendement de - 2,2 % par rapport au rendement de - 4,5 % pour le portefeuille SPY.

Conclusion

Comme nous pouvons le constater, l’année 2018 s’est avérée une année difficile alors que le portefeuille global a sous performé une majeure partie de l’année. Un positionnement baissier profitable en fin d’année nous a permis de battre in extrémis la performance du portefeuille SPY sans réussir toutefois à terminer en territoire positif. Notre portefeuille qui répond aux principes de la diversification stratégique tente de réduire les pertes à la baisse et a comme objectif à long terme de suivre le marché et même de le battre. C’est ce que nous avons réussi à faire cette année alors que cela ne s’annonçait pas pour être le cas. Au final, tous nos portefeuilles sauf un portefeuille, ont réussi à battre ou à égaler le rendement du portefeuille SPY. C’est exactement ce que nous visons avec la mise en place de ces stratégies. Pour l’année 2018, nous pouvons donc dire « mission accomplie ».

Vous aimeriez apprendre à construire et à gérer un tel portefeuille?

Le site lesoptions.com par le biais de son mentorat collectif ou privé est l'endroit tout désigné.

Bonne année 2019 à tous !

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